美国股市下跌，通胀担忧打压市场情绪——纳斯达克指数下跌 1.88%
由于通胀数据强于预期，投资者情绪受到打击，市场对美联储货币政策前景的担忧再次升温，美国股市昨日全线收低。科技股承受了最大的抛售压力，纳斯达克指数下跌 1.88%，收于 26,692 点；标普 500 指数下跌 1.11%，收于 7,718 点。道琼斯工业平均指数表现相对坚挺，仅下跌 0.09%，收于 51,621 点。持续的通胀压力与高利率环境仍对股票估值构成挑战，科技板块受到的影响尤为明显，投资者因此继续保持谨慎。
美国国债收益率曲线各期限表现不一，投资者正在评估最新通胀数据对美联储未来利率决策的影响。对货币政策较为敏感的 2 年期美国国债收益率上升 0.8 个基点，至 4.797%；基准 10 年期美国国债收益率则下降 2.3 个基点，至 5.185%。美元兑主要货币走强，美元指数上涨 0.31%，收于 102.53。美国国债收益率维持高位，加上市场预期美联储可能需要比此前预计更长时间维持紧缩货币政策，继续为美元提供有力支撑。
油价整体保持稳定，交易员继续关注中东局势的发展。当地持续的地缘政治紧张局势仍是影响全球能源市场的重要因素。布伦特原油上涨 0.35%，收于每桶 106.06 美元；WTI 原油则微跌 0.01%，收于每桶 95.08 美元。潜在供应中断的担忧继续为油价提供支撑，但交易员仍密切关注任何可能加剧或缓解地区紧张局势的消息。
由于美元走强对贵金属构成压力，黄金再次面临抛售压力。金价下跌 1.24%，收于每盎司 4,105.12 美元，进一步接近具有重要心理意义的 4,100 美元支撑位。黄金对美元走势和美国国债收益率仍表现出高度敏感性，而这些因素对金价走势的影响日益超过地缘政治不确定性所带来的传统避险需求。若金价持续跌破当前支撑位，未来几个交易日可能进一步下行。
美国通胀数据再度引发加息预期
美国通胀数据在隔夜公布后高于市场预期，推动美国国债收益率和美元走高，交易员大幅提高了对美联储本月晚些时候再次加息的押注。
9 月整体消费者物价指数（CPI）环比上涨 0.6%，推动年度通胀率升至 3.7%，高于市场预期的 3.6%，也高于 8 月的 3.4%。更令美联储担忧的是，剔除食品和能源价格的核心 CPI 环比上涨 0.3%，同比上涨 2.6%，两项数据均高于市场预期。
强于预期的数据迫使市场迅速重新评估美联储的政策前景。在数据公布前，市场对美联储于 10 月 27 日至 28 日会议上加息 25 个基点的预期概率约为 22%；而在纽约交易时段，该概率一度升至 49%。交易员也提高了对未来一年进一步收紧货币政策的预期。
市场随即作出反应，美国国债收益率大幅飙升，其中对货币政策较为敏感的 2 年期收益率一度接近 5%，美元指数则升至 18 个月新高。随着投资者开始计入利率将在更长时间内维持高位的可能性，股市承压下行。
市场焦点现已转向即将公布的美国生产者物价指数（PPI）数据，以及美联储官员的进一步讲话。如果通胀数据再次高于预期，将可能强化美联储 10 月加息的理由，并进一步支撑美元。不过，加息决定仍存在较大不确定性，预计未来几个交易日外汇、债券及股票市场将持续波动。
交易员迎来繁忙的经济数据日
展望后市，今日经济日历安排密集，亚洲、欧洲和美国交易时段均有多项重要经济数据公布。
亚洲交易时段的焦点将集中在澳大利亚就业数据，包括就业人数变化（预期增加 1.9 万人）和失业率（预期为 4.6%）。市场将密切关注这些数据，以评估劳动力市场的强弱，以及其对澳大利亚储备银行未来货币政策决策的潜在影响。
欧洲交易时段将公布英国国内生产总值（GDP）数据，预期环比下降 0.1%。随后，英国央行行长安德鲁·贝利将在曼谷发表讲话。
美国交易时段预计将受到特别关注。生产者物价指数（PPI，预期环比上涨 0.6%，核心 PPI 预期上涨 0.3%）、零售销售数据（预期上涨 0.3%，核心零售销售预期上涨 0.6%）、费城联储制造业指数（预期为 28.2）以及每周初请失业金人数（预期为 19.9 万人）均将在当天较早时段公布。鉴于昨日公布的通胀数据强于预期，PPI 报告将尤为重要，有助于判断通胀压力是否仍在持续加剧。
总体而言，在投资者权衡持续的通胀担忧、高利率环境及地缘政治不确定性的背景下，金融市场可能继续保持波动。随着美元徘徊于年度高位附近、美国国债收益率维持高位，以及股市对经济数据日益敏感，今日公布的数据可能对本周剩余交易日的市场方向产生重要影响。
IC 中文团队
中文官网: https://ic-ch.com/cn/
Email: support.cn@icmarkets-cs.com
微博：@IC小帮手