尽管通胀数据低于预期，美股仍然下跌——道指下跌0.86%
美国股市昨日经历了剧烈波动的交易时段。弱于预期的通胀数据最初提振了市场风险情绪，但随后更广泛的市场担忧令主要股指承压。美联储偏好的通胀指标——核心PCE价格指数的月率和年率数据均低于预期，导致市场迅速重新调整对未来利率走势的定价。不过，随着市场继续计价未来可能出现的更大波动，早盘的部分市场反应随后被逆转。道琼斯指数下跌0.86%，收于50,906点；标普500指数下跌0.25%，收于7,651点。纳斯达克指数表现相对坚挺，上涨0.24%，收于26,861点。
尽管市场对美联储近期加息的预期大幅下降，美国国债收益率最终仍走高。对货币政策较为敏感的2年期美国国债收益率上涨1.1个基点至4.887%，基准10年期美国国债收益率上涨4.9个基点至5.285%。
美元同样走强。美元指数上涨0.08%，收于101.46，此前在通胀数据公布后曾一度走低。
大宗商品市场表现分化。由于美国与伊朗之间的和平协议谈判进展有限，油价上涨。布伦特原油上涨0.92%，至每桶103.53美元；WTI原油上涨1.14%，至每桶90.41美元。黄金在美国通胀数据走弱后最初上涨，但随后回吐涨幅，最终下跌0.59%，收于每盎司4,155.99美元。
美国就业数据成为市场关注焦点
美联储偏好的通胀数据昨日低于预期，导致市场对本月美联储加息的预期降温。不过，明日美国就业数据将成为市场关注的核心，9月就业报告可能对市场围绕美联储10月利率决议的预期产生决定性影响。
市场预计非农就业人数将增加约9万人，明显低于8月增加的16.2万人；失业率预计维持在4.1%。平均时薪预计环比上涨0.3%，因此工资增速也将与非农就业人数一样成为交易员重点关注的指标。
此次就业数据公布正值市场重新定价美联储政策的关键时期。由于近期通胀数据走弱，市场对再次加息的预期大幅下降。目前市场定价显示，美联储10月加息25个基点的概率仅约为40%，低于一周前约70%的水平。
这意味着明日数据公布后市场仍有较大的重新定价空间，交易员预计未来几周的市场概率定价可能出现与上月利率会议期间类似的剧烈波动。
如果非农就业数据强劲，尤其是同时伴随工资增速高于预期或失业率下降，可能迅速重新点燃市场对美联储再次加息的预期。这可能推动美国国债收益率及美元走高，同时可能令美股和黄金重新承压。
反之，如果就业数据明显低于预期，尤其是在工资增速放缓或失业率上升的情况下，市场对10月加息的预期可能进一步大幅下降，并引发各大市场出现相反方向的反应。
非农就业数据公布前，经济日历相对清淡
在明日关键美国就业报告公布前，今天的经济日历相对清淡。不过，多位央行官员将在欧洲及美国交易时段发表讲话，可能进一步加剧外汇及固定收益市场的波动。
数据方面，瑞士CPI数据（预期月率0.0%）将于伦敦时段早些时候公布；美国方面，纽约时段早些时候将公布每周初请失业金人数（预期20.1万人）及ISM制造业PMI（预期54.8）。不过，央行官员的政策相关讲话可能对市场产生更大的影响。
当天市场将听取多位欧洲央行及央行高级官员的讲话，包括英国央行行长安德鲁·贝利、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德以及瑞士国家银行行长马丁·施莱格尔，此外，美国交易时段后半段还将有多位美联储官员发表讲话。
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